Специалист по пенсионному обеспечению

Описание вакансии

1)        ежеквартально формирует и предоставляет на согласование и утверждение индивидуальный план/отчет работ, в соответствии с требованиями ВНД;

2)        осуществляет проверку своевременного и корректного ведения в автоматизированной информационной системе Фонда (далее – АИС) данных по планируемым и фактическим расходам, закрепленных за Управлением;

3)        ежедневно осуществляет проверку корректности и своевременности отражения бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета, заполнения аналитических данных по балансовым счетам в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – НПА) и ВНД:

по финансовым инструментам, находящимся в инвестиционном портфеле, сформированным за счет пенсионных активов: начисление доходов/расходов, операций по покупке/продаже ценных бумаг, погашению, размещению в депозиты и т.п.; по дебиторской/кредиторской задолженности по финансовым инструментам;

по операциям с пенсионными накоплениями: поступления пенсионных взносов, пени, переводов, выплат, переводов пенсионных накоплений, по возвратам пенсионных взносов и т.д.; по дебиторской/кредиторской задолженности по пенсионным накоплениям;

фиксацию бухгалтерских записей и сопутствующих отчетов;

4)         ежедневно осуществляет проверку на соответствие данных регистров бухгалтерского учета первичным документам: банковским выпискам, данным инвестиционного портфеля по пенсионным активам, отчетам о совершенных сделках, документам по произведенным операциям на ИПС вкладчиков/получателей пенсионных выплат, счетам кредиторской задолженности, счетам «до выяснения» и прочим документам дня, в соответствии с требованиями НПА и ВНД;

11-1)           ежедневно осуществляет контроль за исполнением исходящих платежных поручений по итогам дня;

5)        ежедневно осуществляет проверку: зачисление поступивших сумм на ИПС вкладчиков/получателей пенсионных выплат, на счета кредиторской задолженности вкладчиков/получателей пенсионных выплат, счета «до выяснения», корректное отражение движения по счетам кредиторской задолженности, счетам «до выяснения», прочей кредиторской задолженности в регистрах бухгалтерского учета;

12-1) осуществляет ведение и последующий контроль за правильностью и своевременностью обновления данных, используемых в Справочниках интегрированной автоматизированной информационной системе «Персонифицированный учет пенсионных активов» согласно Карте доступа, регламентирующей права доступа работников в соответствии с должностными обязанностями;

Регулярное обновление базы контактов в целевых органах государственной власти; Ответственность;