Руководитель бэк-офиса (инвестиционная компания, МФЦА)

Описание вакансии

Fonte Capital Ltd - лицензированная инвестиционная компания, работающая под регулированием AFSA в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Компания является одним из лидеров рынка коллективных инвестиций и предлагает своим клиентам широкий перечень услуг в части управления инвестиционными фондами с различными инвестиционными стратегиями.

Кому подойдёт эта роль:

Мы ищем эксперта с фокусом на построение и поддержание системы учета ценных бумаг внутри компании, автоматизацию процессов, интеграцию с внутренними и внешними сервисами. Это роль для профильного руководителя или senior-специалиста из бэк-офиса брокера, УК или кастодиана, который свободно владеет спецификой учета ценных бумаг, расчетом стоимости чистых активов и регуляторными требованиями AFSA, АРРФР и НБРК.

Чем предстоит заниматься

Учёт и оценка портфеля

• Ежедневный учёт состава, стоимости и движения активов инвестиционного портфеля;
• Переоценка по рыночным котировкам и курсам валют, определение справедливой стоимости активов и обязательств;
• Аналитический учёт по видам инструментов и категориям ценных бумаг.

Контроль и сверки

• Ежедневные и ежемесячные сверки с банком-кастодианом, номинальным держателем и ЦД;
• Контроль соответствия параметров сделок инвестиционному решению;
• Построение системы двойного контроля в зонах возникновения операционных ошибок.

Клиентский учёт и инфраструктура

• Открытие лицевых счетов в депозитариях, кастодианах, номинальных держателях;
• Ведение клиентского учёта и справочников во внутренней учётной системе.

Регуляторная отчётность

• Подготовка отчётности по требованиям законодательства законодательства Республики Казахстан (МФЦА, АРРФР, НБРК).

Управление функцией

• Руководство командой бэк-офиса ( от 2-х людей), оптимизация и автоматизация операционных процессов;

• Взаимодействие с фронт-, мидл-офисом, торговым и финансовым департаментом.

Обязательно (Must have)

• От 2 лет на руководящей позиции в бэк-офисе брокера, УК, кастодиана или инвестбанка;
• Практический опыт расчёта стоимости чистых активов / переоценки портфеля и сверок с кастодианом;
• Опыт подготовки регуляторной отчётности (НБРК и/или AFSA);
• Опыт работы в учётных системах;
• Знание казахстанского законодательства по рынку капитала (МФЦА, АРРФР, НБРК), основ ведения бухгалтерской отчетности;
• Высшее образование в области финансов, экономики или бизнес-администрирования.

Будет плюсом

• Английский для работы с документацией МФЦА;
• Опыт с ПИФами и цифровыми активами;
• CFA, ACCA или сертификаты ФРН.

Что мы предлагаем

• Доход: Конкурентный оклад (обсуждается индивидуально) + прозрачная система бонусов по результатам работы.

• Забота о здоровье: Premium-соцпакет — медицинская страховка для вас или ежегодный полный Check-up.

• Обучение и спорт: Оплата профессионального обучения, сертификаций и конференций; 50% компенсация фитнеса (любой клуб).

• Автономия: Возможность выстроить и оптимизировать процессы бэк-офиса под себя в устойчиво растущей компании.

• Масштаб: Работа со сложными финансовыми продуктами международного уровня в МФЦА.

Метки

О компании «Fonte Capital Ltd»