Цель позиции Обеспечение компании необходимыми краткосрочными и долгосрочными финансовыми ресурсами для поддержания текущей деятельности и дальнейшего ...
Финансовый аналитик
Описание вакансии
Обязанности:
- Сбор и проверка заявок на оплату, контроль наличия договоров, счетов и подтверждающих документов;
- Формирование, ведение и ежедневная актуализация реестра платежей;
- Расстановка приоритетов и согласование платежей с учетом сроков обязательств и доступных денежных средств;
- Ведение платежного календаря и контроль исполнения утвержденных платежей;
- Формирование фактического и прогнозного движения денежных средств (ДДС);
- Прогнозирование поступлений и выплат на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе;
- Выявление возможных кассовых разрывов и подготовка предложений по их предотвращению;
- Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
- Ведение и актуализация реестров дебиторской и кредиторской задолженности;
- Контроль сроков погашения дебиторской задолженности и исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками;
- Контроль просроченной задолженности и взаимодействие с ответственными подразделениями по вопросам ее погашения;
- Формирование графиков поступлений от заказчиков и выплат поставщикам и подрядчикам;
- Ведение реестра гарантийных писем и контроль сроков исполнения обязательств по ним;
- Проведение план-факт анализа поступлений и выплат, анализ причин отклонений;
- Сверка данных по платежам и задолженности с бухгалтерским учетом;
- Подготовка оперативной управленческой отчетности по платежам, остаткам денежных средств, задолженности и прогнозу ДДС;
- Взаимодействие с бухгалтерией, отделом снабжения, проектными командами и другими подразделениями компании.
Требования:
- Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета;
- Опыт работы в казначействе, финансовом отделе или бухгалтерии от 2 лет;
- Знание принципов управления денежными потоками и платежным календарем;
- Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, аналитика данных);
- Опыт работы в 1С;
- Внимательность, аналитическое мышление, ответственность и умение работать с большим объемом информации.
Условия:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РК;
- Стабильная заработная плата;
- Работа в крупной развивающейся компании;
- Возможности профессионального и карьерного роста;
- Корпоративное обучение;
- Дружный коллектив и комфортные условия труда.
Метки
О компании «КомплектСтройДеталь»
Проектирование и строительство объектов в промышленной отрасли
Компания ТОО «КомплектСтройДеталь» успешно работает на рынке с 2015 года.
Мы специализируемся в строительстве автодорог, открытых площадок, фруктохранилищ, овощехранилищ, морозильных складов и прочих логистических объектов.
За этот период нами были построены: промышленные базы, фруктохранилища, овощехранилища и логистические центры. С 2021 года также занимаемся дорожным строительством.
Последние 3 года успешно реализовали ряд крупных проектов государственного значения, среди которых выделяем таких заказчиков как ТОО Integra Construction и АО «Алсим Аларко Санайи Тесислери ве Тиджарет» (основной оператор проекта БАКАД).
