Начальник отдела казначейства

Описание вакансии

компания "rg brands"

обязанности:

• управление ежедневной ликвидностью, платежным календарем и денежными потоками с учетом сезонности продаж; обеспечение точности краткосрочного и среднесрочного cash flow прогнозирования
• организация и контроль исполнения платежей с обеспечением их безопасности (принцип "четырех глаз", разграничение прав доступа, защита от платежного мошенничества)
• управление банковскими счетами и взаимоотношениями с банками контроль расходов на банковское обслуживание (тарифы, комиссии, условия рко)
• применение инструментов торгового финансирования (аккредитивы, гарантии, факторинг) для улучшения денежного цикла
• обеспечение соблюдения валютного контроля в странах присутствия в центральной азии, мониторинг изменений законодательства
• руководство командой казначейства, подготовка отчетности для руководства, участие в бюджетировании
• применение ai-инструментов для прогнозирования денежных потоков, выявления аномалий/мошенничества в платежах и автоматизации рутинных операций (rpa)

требования:

• высшее финансовое /экономическое образование, или математическое/ техническое (при наличии релевантного опыта работы)
• стаж работы не менее 2-х лет на аналогичной позиции
• знание валютного законодательства казахстана, кыргызстана и россии;
• знание банковских систем для безналичных платежей (банк-клиент и др.)