Казначей

Описание вакансии

Кто мы? Travelata.ru – крупнейший в Рунете Интернет-магазин путешествий с посещаемостью более чем 3 миллиона пользователей ежемесячно. Мы делаем процесс поиска, сравнения и покупки идеального путешествия максимальным простым и удобным. Продаём Туры и Отели, а также у нас есть собственный туроператор с В2В продуктом. Нашими мобильными приложениями пользуются миллионы путешественников. Травелата является поставщиком в партнерских проектах Туту, Т-Путешествия, ВТБ, Халва, Ozon банк, а так же в программа лояльности для сотрудников Сбер, Bestbenefits, Primezone. Насчитывает более 30 прямых интеграций

Мы – резидент Сколково, у компании есть ИТ-аккредитация.

Сегодня в Travelata.ru работает больше 300 человек. У нас есть офисы в Москве и Севастополе, Воронеже и Волгограде, Казахстане, а часть команды работает дистанционно по всему миру.

Мы открываем вакансию Казначея в наш офис в Казахстане. Ищем профессионала, готового быстро включиться в курс дела и сделать нашу команду еще сильнее!

Задачи, которые предстоит решать:

1) Банковское обслуживание:

– Открытие и ведение расчётных счетов ТОО в казахстанских банках (BCC, RBK, etc) в различных валютах;

– Настройка и сопровождение ДБО, контроль по срокам действия права подписи и ЭЦП, разграничение доступов;

– Заказ выписок, справок, реквизитов; сверка остатков и оборотов по счетам;

– Переговоры по тарифам РКО, выбор банка-партнёра при необходимости.

2) Исполнение платежей и расчётный контур:

– Проведение и контроль платежей по расчётной схеме группы (ООО – ТОО; ТОО – Vivatech);

– Оплата туроператорам и поставщикам, контроль назначения и реквизитов платежей;

– Приём платежей от контрагентов; контроль возвратов;

– Обеспечение переводов на баланс платёжных провайдеров (в т.ч. iOL PAY);

– Проверка реквизитов, проведение и подтверждение тестовых платежей перед интеграциями;

– Ведение платёжного календаря ТОО, согласование и приоритизация платежей.

3) Валютные операции и валютный контроль (РК):

– Покупка валюты (USD, EUR, CNY и др.): контроль курсов и отклонений от официального, расчёт эффективного курса по закупкам и платежам для отражения в учёте;

– Валютный контроль по законодательству РК: постановка контрактов на учёт, получение учётных номеров в банке / НБ РК;

– Оформление документов валютного контроля, контроль сроков репатриации выручки;

– Сопровождение трансграничных переводов внутри группы и внешним контрагентам.

4) Комплаенс, KYC и санкционные риски:

– Формирование и актуализация KYC-пакетов для банков и контрагентов;

– Подготовка пояснений для банков;

– Взаимодействие по финмониторингу в периметре РК.

5) Договорная работа:

– Согласование и сопровождение договоров с платёжными провайдерами и банками, допсоглашений;

– Проверка и сверка версий соглашений, контроль подписантов и полномочий;

– Ведение переписки с контрагентами по условиям расчётов (в т.ч. на английском языке).

6) Ликвидность и размещение средств:

– Управление остатками денежных средств ТОО, кассовое планирование;

– Размещение свободных средств (депозиты, инвестиционные инструменты, брокерские счета) с учётом условий контрактной работы;

– Контроль стоимости обслуживания и комиссий (РКО, конвертация).

7) Учёт, отчётность и аудит:

– Сверки по операциям ТОО, подготовка сводных данных по платежам и остаткам;

– Взаимодействие с бухгалтерией консультантами по казначейскому блоку;

– Регуляторная и внутренняя отчётность по операциям ТОО (в т.ч. отчётность в периметре РК).

8) Автоматизация процессов:

– Выявление рутинных и повторяющихся операций казначейского блока ТОО, приоритизация под автоматизацию;

– Настройка выгрузок и сверок по банкам (автовыгрузка выписок, шаблоны платежей, форматы файлов ДБО);

– Ведение платёжного календаря и отчётности в полуавтоматическом режиме (шаблоны, формулы, сводные таблицы);

– Подготовка ТЗ для IT / автоматизатора, приёмка и тестирование результатов;

– Поддержка, доработка и контроль корректности автоматизированных сценариев.

9) Коммуникации и координация:

– Оперативная переписка с банками, контрагентами, опер.блоком, инициаторами и казначейством группы;

– Координация по платежам и решениям;

– Ведение задач и поручений по казначейскому блоку ТОО, контроль исполнения.

10) Проектные и разовые задачи:

– Запуск интеграции с платёжными сервисами (например, iOL: API, тестовые платежи, координация);

– Подключение новых банков и платёжных инструментов, настройка процессов;

– Сопровождение структурных изменений и новых расчётных схем группы в части ТОО.

О компании «Travelata.ru (ООО Травелата)»