Казначей( Травелата )

Описание вакансии

компания "травелата"

кто мы? travelata.ru – крупнейший в рунете интернет-магазин путешествий с посещаемостью более чем 3 миллиона пользователей ежемесячно. мы делаем процесс поиска, сравнения и покупки идеального путешествия максимальным простым и удобным. продаём туры и отели, а также у нас есть собственный туроператор с в2в продуктом. нашими мобильными приложениями пользуются миллионы путешественников. травелата является поставщиком в партнерских проектах туту, т-путешествия, втб, халва, ozon банк, а так же в программа лояльности для сотрудников сбер, bestbenefits, primezone. насчитывает более 30 прямых интеграций

мы – резидент сколково, у компании есть ит-аккредитация.

сегодня в travelata.ru работает больше 300 человек. у нас есть офисы в москве и севастополе, воронеже и волгограде, казахстане, а часть команды работает дистанционно по всему миру.

мы открываем вакансию казначея в наш офис в казахстане. ищем профессионала, готового быстро включиться в курс дела и сделать нашу команду еще сильнее!

задачи, которые предстоит решать:

1) банковское обслуживание:

– открытие и ведение расчётных счетов тоо в казахстанских банках (bcc, rbk, etc) в различных валютах;

– настройка и сопровождение дбо, контроль по срокам действия права подписи и эцп, разграничение доступов;

– заказ выписок, справок, реквизитов; сверка остатков и оборотов по счетам;

– переговоры по тарифам рко, выбор банка-партнёра при необходимости.

2) исполнение платежей и расчётный контур:

– проведение и контроль платежей по расчётной схеме группы (ооо – тоо; тоо – vivatech);

– оплата туроператорам и поставщикам, контроль назначения и реквизитов платежей;

– приём платежей от контрагентов; контроль возвратов;

– обеспечение переводов на баланс платёжных провайдеров (в т.ч. iol pay);

– проверка реквизитов, проведение и подтверждение тестовых платежей перед интеграциями;

– ведение платёжного календаря тоо, согласование и приоритизация платежей.

3) валютные операции и валютный контроль (рк):

– покупка валюты (usd, eur, cny и др.): контроль курсов и отклонений от официального, расчёт эффективного курса по закупкам и платежам для отражения в учёте;

– валютный контроль по законодательству рк: постановка контрактов на учёт, получение учётных номеров в банке / нб рк;

– оформление документов валютного контроля, контроль сроков репатриации выручки;

– сопровождение трансграничных переводов внутри группы и внешним контрагентам.

4) комплаенс, kyc и санкционные риски:

– формирование и актуализация kyc-пакетов для банков и контрагентов;

– подготовка пояснений для банков;

– взаимодействие по финмониторингу в периметре рк.

5) договорная работа:

– согласование и сопровождение договоров с платёжными провайдерами и банками, допсоглашений;

– проверка и сверка версий соглашений, контроль подписантов и полномочий;

– ведение переписки с контрагентами по условиям расчётов (в т.ч. на английском языке).

6) ликвидность и размещение средств:

– управление остатками денежных средств тоо, кассовое планирование;

– размещение свободных средств (депозиты, инвестиционные инструменты, брокерские счета) с учётом условий контрактной работы;

– контроль стоимости обслуживания и комиссий (рко, конвертация).

7) учёт, отчётность и аудит:

– сверки по операциям тоо, подготовка сводных данных по платежам и остаткам;

– взаимодействие с бухгалтерией консультантами по казначейскому блоку;

– регуляторная и внутренняя отчётность по операциям тоо (в т.ч. отчётность в периметре рк).

8) автоматизация процессов:

– выявление рутинных и повторяющихся операций казначейского блока тоо, приоритизация под автоматизацию;

– настройка выгрузок и сверок по банкам (автовыгрузка выписок, шаблоны платежей, форматы файлов дбо);

– ведение платёжного календаря и отчётности в полуавтоматическом режиме (шаблоны, формулы, сводные таблицы);

– подготовка тз для it / автоматизатора, приёмка и тестирование результатов;

– поддержка, доработка и контроль корректности автоматизированных сценариев.

9) коммуникации и координация:

– оперативная переписка с банками, контрагентами, опер.блоком, инициаторами и казначейством группы;

– координация по платежам и решениям;

– ведение задач и поручений по казначейскому блоку тоо, контроль исполнения.

10) проектные и разовые задачи:

– запуск интеграции с платёжными сервисами (например, iol: api, тестовые платежи, координация);

– подключение новых банков и платёжных инструментов, настройка процессов;

– сопровождение структурных изменений и новых расчётных схем группы в части тоо.