Ведущий эксперт в Направление учета

Описание вакансии

компания "fortebank"

• бухгалтерский учет казначейских операций в соответствии с основными принципами и общими правилами учета в банке, формирование и исполнение эсф по ним;
• контроль за полнотой и своевременностью получения доходов за оказанные банком услуги в части заемных, депозитных операций (по головному банку);
• выполнение своевременного и корректного начисления доходов и расходов по казначейским операциям;
• осуществление контроля за корректной и своевременной регистрацией в абис банковских операций в соответствии с полномочиями работника группы/направления;
• учет и контроль межбанковских займов/вкладов международных финансовых институтов, привлеченных/ размещенных и начисление вознаграждения по ним, осуществление выплат основного долга и вознаграждения согласно графику, списание комиссий, формирование/расформирование резервов (провизий);
• осуществление и контроль за правильностью начисления вознаграждения по депозитам (учитываемым в головном банке) и кредитам в конце каждого календарного месяца;
• осуществление и контроль над правильностью проведения и отражения операций по покупке /продаже ценных бумаг на основании служебных записок, а также биржевых свидетельств, тикетов (первичных документов), предоставленных структурным подразделением банка, ответственным за осуществление/ оформление/сопровождение сделок по казначейским операциям;
• осуществление правильности оформления платежных документов на покупку/продажу ценных бумаг на основании распоряжения в виде служебной записки, тикета, паспорта сделки;
• контроль над поступлением денег за проданные ценные бумаги;
• выполнение бух.записей по оприходованию на баланс/забаланс или списание ценных бумаг;
• учет и контроль операций по ценным бумагам (ведение собственных выпущенных ценных бумаг, ведение ценных бумаг других эмитентов, покупка/продажа, выплата купонов, погашение, открытие /закрытие репо, индексация, начисление купонов, формирование/расформирование резервов (провизий) и иные операции;
• осуществление и контроль над правильностью проведения еженедельной переоценки по ценным бумагам, амортизации премии и дисконта по ценным бумагам и займам;
• осуществление и контроль над правильностью выполнения операций по возврату привлеченных ресурсов и вознаграждения на межбанковском рынке;
• осуществление и контроль над правильностью формирования платежных поручений на возврат основного долга и вознаграждения;

• высшее образование (финансовое/ экономическое);
• знание законодательства республики казахстан в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой, налоговой и статистической отчетности;
• умение ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами;
• навыки работы с банковскими учетными системами и большими массивами данных;

став частью команды forte, ты получишь:

• конкурентную заработную плату и бонусы за персональную эффективность;
• график работы 5/2 с 9:00-18:00 в комфортном офисе;
• жизнь внутри компании с ее корпоративными мероприятиями: тимбилдинги, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции;
• заботу о здоровье с медицинским страхованием, а также dayoff в честь дня рождения и за выслугу лет;
• выгодную рассрочку в крупные фитнес-клубы;
• доступ к корпоративной библиотеке для непрерывного обучения и саморазвития.

Метки