Инвестиционный служащий

Описание вакансии

Обязанности:

• - Осуществление деятельности по учету имущества, переданного в доверительное управление, хранение первичных документов, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и паевыми инвестиционными фондами, а также операциями с собственным портфелем; 

• - Расчет и раскрытие информации о стоимости чистых активов, инвестиционных паев и других показателей паевых инвестиционных фондов, своевременная переоценка активов, находящихся в управлении, документооборот с элементами инфраструктуры: брокером, специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестров фондов и другими; 

• - Подготовка клиентской отчетности по доверительному управлению; 

• - Коммуникация с подразделениями Фонда в рамках согласования параметров сделок и учета операций; 

• - Оперативная поддержка Инвестиционных консультантов, управляющих, по возникающим вопросам; 

• - Учет по счетам Клиентов во внутренней системе учета Фонда; 

• - Подготовка отчетов в соответствии с требованием законодательства РК, нормативных правовых актов МФЦА, НБ РК, внутренними документами проф. участника МФЦА. 

учет активов под управлением; депозитарий; МФЦА; ведение реестра фондов; взаимодействие с брокерами; АИС «InvestManager»; паевых инвестиционных фондов; Учет имущества; Ответственность; Понимание бизнеса; Самостоятельность и ответственность; Стрессоустойчивость; Умение работать в команде; Эмоциональный интеллект; Концентрация и управление вниманием; Логическое мышление; Многозадачность;