Финансовый аналитик( КомплектСтройДеталь )

Описание вакансии

компания "комплектстройдеталь"

обязанности:

• сбор и проверка заявок на оплату, контроль наличия договоров, счетов и подтверждающих документов;
• формирование, ведение и ежедневная актуализация реестра платежей;
• расстановка приоритетов и согласование платежей с учетом сроков обязательств и доступных денежных средств;
• ведение платежного календаря и контроль исполнения утвержденных платежей;
• формирование фактического и прогнозного движения денежных средств (ддс);
• прогнозирование поступлений и выплат на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе;
• выявление возможных кассовых разрывов и подготовка предложений по их предотвращению;
• контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
• ведение и актуализация реестров дебиторской и кредиторской задолженности;
• контроль сроков погашения дебиторской задолженности и исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками;
• контроль просроченной задолженности и взаимодействие с ответственными подразделениями по вопросам ее погашения;
• формирование графиков поступлений от заказчиков и выплат поставщикам и подрядчикам;
• ведение реестра гарантийных писем и контроль сроков исполнения обязательств по ним;
• проведение план-факт анализа поступлений и выплат, анализ причин отклонений;
• сверка данных по платежам и задолженности с бухгалтерским учетом;
• подготовка оперативной управленческой отчетности по платежам, остаткам денежных средств, задолженности и прогнозу ддс;
• взаимодействие с бухгалтерией, отделом снабжения, проектными командами и другими подразделениями компании.

требования:

• высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета;
• опыт работы в казначействе, финансовом отделе или бухгалтерии от 2 лет;
• знание принципов управления денежными потоками и платежным календарем;
• уверенное владение excel (сводные таблицы, впр/xlookup, аналитика данных);
• опыт работы в 1с;
• внимательность, аналитическое мышление, ответственность и умение работать с большим объемом информации.

условия:

• официальное трудоустройство согласно тк рк;
• стабильная заработная плата;
• работа в крупной развивающейся компании;
• возможности профессионального и карьерного роста;
• корпоративное обучение;
• дружный коллектив и комфортные условия труда.

Метки