Бухгалтер по учету финансовых инструментов

Описание вакансии

компания "частная компания international trading system limited"

мы ищем бухгалтера по учету финансовых инструментов, который будет отвечать за бухгалтерский учет финансовых инструментов и операций клиринговой деятельности, а также участвовать в совершенствовании и автоматизации учетных процессов.

основные обязанности:

• учет производных финансовых инструментов и операций репо;
• учет дебиторской и кредиторской задолженности;
• сверка взаиморасчетов с участниками клиринга и депозитарием;
• отражение доходов и расходов от оказания и реализации услуг по основной финансовой деятельности компании;
• выписка эавр и эсф;
• ведение учета собственного портфеля ценных бумаг, включая:
  • покупку и первоначальное признание;
  • амортизацию дисконта/премии;
  • переоценку;
  • реализацию ценных бумаг;
• участие в автоматизации бухгалтерского учета клиринговой деятельности и финансовых инструментов;
• подготовка и проведение необходимых бухгалтерских операций и сверок в рамках своей зоны ответственности.

требования:

• высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, математики или технических наук;
• не менее 3 лет опыта работы в финансовых организациях;
• опыт работы бухгалтером по учету финансовых инструментов в финансовой организации;
• знание мсфо и принципов бухгалтерского учета финансовых инструментов;
• практический опыт работы с операциями с ценными бумагами, репо и/или производными финансовыми инструментами будет преимуществом;
• знание 1с;
• уверенное владение ms excel; продвинутый уровень будет преимуществом.

будет преимуществом:

• опыт работы в клиринговой организации, депозитарии, брокерской компании или на бирже;
• понимание специфики бухгалтерского учета операций клиринга;
• опыт участия в автоматизации или внедрении учетных систем;
• знание специфики учета финансовых инструментов по мсфо.

Метки