Бухгалтер по учету финансовых инструментов

Описание вакансии

Мы ищем Бухгалтера по учету финансовых инструментов, который будет отвечать за бухгалтерский учет финансовых инструментов и операций клиринговой деятельности, а также участвовать в совершенствовании и автоматизации учетных процессов.

Основные обязанности:

• Учет производных финансовых инструментов и операций РЕПО;
• Учет дебиторской и кредиторской задолженности;
• Сверка взаиморасчетов с участниками клиринга и депозитарием;
• Отражение доходов и расходов от оказания и реализации услуг по основной финансовой деятельности компании;
• Выписка ЭАВР и ЭСФ;
• Ведение учета собственного портфеля ценных бумаг, включая:
  • покупку и первоначальное признание;
  • амортизацию дисконта/премии;
  • переоценку;
  • реализацию ценных бумаг;
• Участие в автоматизации бухгалтерского учета клиринговой деятельности и финансовых инструментов;
• Подготовка и проведение необходимых бухгалтерских операций и сверок в рамках своей зоны ответственности.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, математики или технических наук;
• Не менее 3 лет опыта работы в финансовых организациях;
• Опыт работы бухгалтером по учету финансовых инструментов в финансовой организации;
• Знание МСФО и принципов бухгалтерского учета финансовых инструментов;
• Практический опыт работы с операциями с ценными бумагами, РЕПО и/или производными финансовыми инструментами будет преимуществом;
• Знание 1С;
• Уверенное владение MS Excel; продвинутый уровень будет преимуществом.

Будет преимуществом:

• Опыт работы в клиринговой организации, депозитарии, брокерской компании или на бирже;
• Понимание специфики бухгалтерского учета операций клиринга;
• Опыт участия в автоматизации или внедрении учетных систем;
• Знание специфики учета финансовых инструментов по МСФО.

Метки

О компании «ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED»